12月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0734，涨0.18% 本站消息，12月13日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0734元，累计净值为1.2729元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.28%，近3个月上涨1.48%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.94%，现金占净值比0.75%。 该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金.

12-21 2024